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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-21 22:53:26

【广发策略】沪深港股通资金连续三周净流出——广发“三维”流动性跟踪周报(7月第3期)

原标题:【广发策略】沪深港股通资金连续三周净流出——广发“三维”流动性跟踪周报(7月第3期)

报告摘要

一、股市流动性跟踪—沪深港股通资金连续三周净流出

一级市场:IPO融资30.6亿;

产业资本:上周重要股东净增持24.0亿, 其中商业贸易增持9.54亿;

二级市场:上周合计流出资金10亿,皇太子秘史郑爽其中,皇太子秘史郑爽机构投资者资金流入37.9亿,皇太子秘史郑爽杠杆资金流入52.2亿,沪深港股通资金流出54.6亿,交易费用45.5亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.3%,日度换手率0.7%,股指期货多/空比例91.2%,机构合计挂单卖出285.1亿。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净回笼700亿;6月,广义再贷款工具合计投放基础货币1633亿;5月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币293亿;

信用货币派生:6月,M1增速15.00%M2增速9.40%;新增社融17800亿,金融机构新增人民币贷款15400亿,其中,居民中长期贷款4833亿。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调9.4BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上调9.47BP3个月同业存单收益率上调5.98BP5月,银行间同业拆借利率上调6.39BP

国债市场:1年期国债收益率下调0.69BP10年期国债收益率下调2.6BP,期限利差收窄1.91BP

信用债市场:5年期企业债收益率下调0.51BP,信用利差收窄3.2BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调4.17BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调10.00BP,珠三角票据贴现率下调10.00BP

外汇市场:美元兑人民币下降0.21%,人民币小幅增值。

风险提示:流动性环境出现超预期波动

广发策略“三维”流动性跟踪体系

1、股市流动性跟踪:上周A股资金净流出608.2亿

一级市场:上周IPO融资30.6亿;

产业资本:上周重要股东净增持24.0亿, 其中商业贸易增持9.54亿;

二级市场:上周合计流出资金10亿,其中,机构投资者资金流入37.9亿,杠杆资金流入52.2亿,沪深港股通资金流出54.6亿,交易费用45.5亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.3%,日度换手率0.7%,股指期货多/空比例91.2%,机构合计挂单卖出285.1亿。

2、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净回笼700亿;6月,广义再贷款工具合计投放基础货币1633亿;5月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币293亿;

信用货币派生:6月,M1增速15.00%M2增速9.40%;新增社融17800亿,金融机构新增人民币贷款15400亿,其中,居民中长期贷款4833亿。

3、全市流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调9.4BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上调9.47BP3个月同业存单收益率上调5.98BP5月,银行间同业拆借利率上调6.39BP

国债市场:1年期国债收益率下调0.69BP,10年期国债收益率下调2.6BP,期限利差收窄1.91BP;

信用债市场:5年期企业债收益率下调0.51BP,信用利差收窄3.2BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调4.17BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调10.00BP,珠三角票据贴现率下调10.00BP

外汇市场:美元兑人民币下降0.21%,人民币小幅增值。

股市流动性跟踪——沪深港股通资金连续三周净流出

1、一级市场资金流

IPO融资:上周资金净流出30.6亿,前一周资金流出21.8亿;

2、产业资本跟踪

重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净增持24.0亿, 其中商业贸易增持9.54亿;前一周净减持0.3亿。本周预计限售股解禁386.97亿。

未来两周解禁的限售股:未来两周将有55只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:福能股份、东旭蓝天、哈投股份、新光圆成、比亚迪、益丰药房、瑞和股份、阳光电源、友邦吊顶、藏格控股、安通控股、珈伟股份、金龙机电、联建光电、冀中能源、复旦复华、保千里、雪人股份、永贵电器、茂业商业、青岛海尔、华贸物流。

3、二级市场资金流

新发股票型基金+混合型基金:上周为37.9亿份,前一周为47.3亿份;

融资融券余额:上周为8895.8亿,前一周为8843.6亿,资金流入52.2亿。

沪深港股通资金流入净额:上周资金流出合计54.6亿,前一周资金流出合计98.1亿。

QFII净额:6月资金流入0.5亿,5月资金流入19.6亿;

RQFII净额:6月资金流入0亿,5月资金流入11.0亿。

交易费用:上周为45.5亿,前一周42.9亿;

4、市场情绪跟踪

融资交易占比:上周为8.3%,前一周为7.5%;

日度换手率:上周为0.7%,前一周为0.9%

股指期货多空情绪指标:上周为91.2%,前一周为88.6%;

机构资金流向:上周机构挂单卖出285.1亿,前一周挂单卖出98.1亿。

风险提示

流动性环境出现超预期波动。

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